(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△3,432
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12,674
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減価償却費及び償却費
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9,195
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9,293
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減損損失
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666
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163
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減損損失戻入益
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△20
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△53
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有形固定資産売却益
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△32
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△16
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△133
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△17
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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△9,382
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△6,307
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金融収益
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△550
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△373
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金融費用
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1,311
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1,496
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持分法による投資損益(△は利益)
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181
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△247
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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11,965
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1,613
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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3,550
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△4,992
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△16,567
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△5,469
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その他
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4,044
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909
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小計
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796
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8,673
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利息の受取額
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29
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129
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配当金の受取額
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1,026
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446
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利息の支払額
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△991
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△1,205
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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48
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△217
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独占禁止法関連損失の支払額
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－
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△529
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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908
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7,297
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△535
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△1,510
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定期預金の払出による収入
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303
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99
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有形固定資産の取得による支出
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△6,649
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△4,521
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有形固定資産の売却による収入
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355
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85
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その他の金融資産の取得による支出
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△2
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△17
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その他の金融資産の売却による収入
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11
|
211
|
その他
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△124
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△244
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△6,640
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△5,896
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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3,414
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5,138
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リース負債の返済による支出
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△2,503
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△2,862
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長期借入金による収入
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22,343
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11,941
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長期借入金の返済による支出
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△5,486
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△35,882
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社債の発行による収入
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－
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6,966
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セール・アンド・リースバックによる収入
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1,514
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1,603
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株式の発行による収入
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－
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12,271
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借入手数料の支払額
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△55
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－
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自己株式の取得による支出
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△0
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△1
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配当金の支払額
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９
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－
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△1,916
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非支配持分への配当金の支払額
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△285
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△303
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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18,943
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△3,044
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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195
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355
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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13,405
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△1,288
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現金及び現金同等物の期首残高
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50,423
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68,700
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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63,828
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67,412
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