(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△4,150
4,821
減価償却費及び償却費
15,632
13,850
減損損失
740
756
減損損失戻入益
△22
△61
有形固定資産売却益
△29
△51
退職給付に係る資産及び負債の増減額
148
△171
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△1,114
△14,210
防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）
△7,618
－
金融収益
△672
△1,002
金融費用
1,143
2,025
持分法による投資損益(△は利益)
△451
68
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,944
4,917
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,345
2,758
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,961
△2,513
独占禁止法関連損失
5
その他
1,200
3,437
小計
5,448
14,623
利息の受取額
122
187
配当金の受取額
894
1,165
利息の支払額
△999
△1,576
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△3,827
△728
独占禁止法関連損失の支払額
△1,029
609
13,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△264
△541
定期預金の払出による収入
299
374
有形固定資産の取得による支出
△15,768
△8,872
有形固定資産の売却による収入
225
410
その他の金融資産の取得による支出
△513
△3
その他の金融資産の売却による収入
530
1,354
△1,201
△190
△16,692
△7,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,980
5,099
リース負債の返済による支出
△3,392
△3,866
長期借入金による収入
13,019
22,371
長期借入金の返済による支出
△9,545
△8,479
セール・アンド・リースバックによる収入
173
3,552
借入手数料の支払額
△1,233
△55
自己株式の取得による支出
△1
非支配持分への配当金の支払額
△333
△285
6,668
18,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
△281
732
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,696
25,270
現金及び現金同等物の期首残高
56,092
50,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
46,396
75,693