(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△3,396
6,639
減価償却費及び償却費
4,530
4,682
減損損失
211
78
減損損失戻入益
△20
△32
有形固定資産売却益
△24
△2
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△41
△50
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△4,091
△2,333
金融収益
△432
△320
金融費用
633
702
持分法による投資利益
△49
△91
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
17,950
511
棚卸資産の増減額(△は増加)
△746
△1,541
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△14,091
△1,159
その他
3,578
1,686
小計
4,013
8,771
利息の受取額
42
65
配当金の受取額
859
202
利息の支払額
△416
△420
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△499
△1,762
独占禁止法関連損失の支払額
－
△425
3,999
6,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△531
△1,000
定期預金の払出による収入
303
有形固定資産の取得による支出
△3,644
△2,226
有形固定資産の売却による収入
296
53
その他の金融資産の取得による支出
△0
△10
その他の金融資産の売却による収入
8
△184
△16
△3,753
△2,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,832
2,759
リース負債の返済による支出
△1,250
△1,483
長期借入金による収入
21,842
10,941
長期借入金の返済による支出
△2,648
△12,297
セール・アンド・リースバックによる収入
709
1,351
株式の発行による収入
12,402
借入手数料の支払額
△45
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,916
非支配持分への配当金の支払額
△285
△238
20,156
11,519
現金及び現金同等物に係る換算差額
597
523
現金及び現金同等物の増加額
20,999
15,484
現金及び現金同等物の期首残高
50,423
68,700
現金及び現金同等物の四半期末残高
71,421
84,183