(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
6,639
|
7,521
|
減価償却費及び償却費
|
|
4,682
|
4,587
|
減損損失
|
|
78
|
231
|
減損損失戻入益
|
|
△32
|
△2
|
有形固定資産売却益
|
|
△2
|
△31
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
|
△50
|
37
|
製品保証引当金の増減額(△は減少)
|
７
|
△2,333
|
△1,894
|
金融収益
|
|
△320
|
△414
|
金融費用
|
|
702
|
372
|
持分法による投資利益
|
|
△91
|
△227
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
511
|
2,275
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△1,541
|
△1,368
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△1,159
|
△4,779
|
その他
|
|
1,686
|
△310
|
小計
|
|
8,771
|
5,996
|
利息の受取額
|
|
65
|
177
|
配当金の受取額
|
|
202
|
561
|
利息の支払額
|
|
△420
|
△272
|
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
|
|
△1,762
|
△2,515
|
独占禁止法関連損失の支払額
|
|
△425
|
△1,095
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
6,430
|
2,853
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△1,000
|
△198
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△2,226
|
△2,890
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
53
|
78
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
△10
|
△2
|
その他の金融資産の売却による収入
|
|
211
|
200
|
その他
|
|
△16
|
△69
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△2,988
|
△2,882
|
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
2,759
|
763
|
リース負債の返済による支出
|
|
△1,483
|
△1,578
|
長期借入金による収入
|
|
10,941
|
32
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△12,297
|
△2,571
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
|
1,351
|
－
|
株式の発行による収入
|
|
12,402
|
－
|
自己株式の取得による支出
|
|
△0
|
△0
|
配当金の支払額
|
８
|
△1,916
|
△2,000
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△238
|
△866
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
11,519
|
△6,221
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
523
|
4,041
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
15,484
|
△2,209
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
68,700
|
52,118
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
84,183
|
49,909
|