(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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22,181
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20,139
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減価償却費及び償却費
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13,888
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14,016
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減損損失
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433
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672
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減損損失戻入益
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△53
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△15
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有形固定資産売却益
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△36
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△72
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△84
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△157
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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△7,991
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△5,149
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金融収益
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△675
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△881
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金融費用
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1,820
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1,161
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持分法による投資利益
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△429
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△781
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△9,799
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△5,585
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△7,167
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△2,686
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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1,128
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519
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その他
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272
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△524
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小計
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13,489
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20,658
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利息の受取額
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176
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312
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配当金の受取額
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615
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1,153
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利息の支払額
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△1,531
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△1,108
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法人所得税の支払額
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△1,342
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△6,127
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独占禁止法関連損失の支払額
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△529
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△1,095
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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10,878
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13,793
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,535
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△1,396
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定期預金の払出による収入
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177
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△6,423
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△8,422
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有形固定資産の売却による収入
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138
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144
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その他の金融資産の取得による支出
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△17
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△4
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その他の金融資産の売却による収入
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213
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225
|
その他
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△356
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△82
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7,803
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△9,536
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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3,734
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4,767
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リース負債の返済による支出
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△4,410
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△4,640
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長期借入金による収入
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12,641
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1,759
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長期借入金の返済による支出
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△51,827
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△8,201
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社債の発行による収入
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6,962
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-
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セール・アンド・リースバックによる収入
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1,603
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-
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株式の発行による収入
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12,271
|
-
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自己株式の取得による支出
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△1
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△1
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自己株式の売却による収入
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|
0
|
-
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配当金の支払額
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８
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△3,309
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△4,259
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非支配持分への配当金の支払額
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△351
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△1,121
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△22,688
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△11,696
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,024
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908
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現金及び現金同等物の減少額
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△18,590
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△6,531
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現金及び現金同等物の期首残高
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68,700
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52,118
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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50,110
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45,588
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