(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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7,521
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6,370
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減価償却費及び償却費
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4,587
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4,625
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減損損失
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231
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136
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減損損失戻入益
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△2
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△9
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有形固定資産売却益
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△31
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△15
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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37
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△105
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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△1,894
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△405
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金融収益
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△414
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△523
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金融費用
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372
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533
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持分法による投資利益
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△227
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△289
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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2,275
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6,573
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,368
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171
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△4,779
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△2,348
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その他
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△310
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640
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小計
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5,996
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15,353
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利息の受取額
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177
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231
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配当金の受取額
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561
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688
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利息の支払額
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△272
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△553
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法人所得税の支払額
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△2,515
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△1,392
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独占禁止法関連損失の支払額
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△1,095
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△501
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,853
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13,826
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△198
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△297
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定期預金の払出による収入
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-
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587
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有形固定資産の取得による支出
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△2,890
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△3,263
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有形固定資産の売却による収入
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78
|
5
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その他の金融資産の取得による支出
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△2
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△0
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その他の金融資産の売却による収入
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200
|
-
|
その他
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△69
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△90
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,882
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△3,058
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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763
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△262
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リース負債の返済による支出
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△1,578
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△1,490
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長期借入金による収入
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32
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-
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長期借入金の返済による支出
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△2,571
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△2,021
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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配当金の支払額
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８
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△2,000
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△3,789
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非支配持分への配当金の支払額
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△866
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△728
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,221
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△8,290
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,041
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1,546
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△2,209
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4,024
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現金及び現金同等物の期首残高
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52,118
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43,585
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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49,909
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47,609
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