(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
217,643
158,017
減価償却費
74,846
78,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△148
△13
エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少）
68,600
△43,085
受取利息及び受取配当金
△5,314
△9,602
支払利息
1,093
544
固定資産除売却損益（△は益）
3,883
2,902
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△260
△3,270
営業貸付金の増減額（△は増加）
△6,465
△4,734
売上債権の増減額（△は増加）
9,625
18,306
たな卸資産の増減額（△は増加）
△23,062
△85,981
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,079
△2,417
未払費用の増減額（△は減少）
30,592
78,818
その他
22,369
10,715
小計
325,323
198,601
利息及び配当金の受取額
5,583
9,753
利息の支払額
△1,203
△551
法人税等の支払額
△75,090
△95,496
254,613
112,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△36,545
4,067
有価証券の取得による支出
△96,698
△87,241
有価証券の売却による収入
122,984
95,317
固定資産の取得による支出
△100,962
△113,115
固定資産の売却による収入
2,521
5,728
投資有価証券の取得による支出
△43,823
△40,142
投資有価証券の売却及び償還による収入
26,002
27,981
貸付けによる支出
△94,024
△98,733
貸付金の回収による収入
90,536
95,573
△1,974
△2,318
△131,983
△112,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△13,847
△17,130
長期借入れによる収入
3,400
17,100
長期借入金の返済による支出
△43,493
△33,877
配当金の支払額
△110,140
△110,105
△929
△1,395
△165,009
△145,407
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,367
16,827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,012
△129,156
現金及び現金同等物の期首残高
728,616
765,591
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△534
－
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 692,760
※1 636,435