(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 （自 2018年４月１日 至 2018年９月30日）
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当第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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60,460
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93,104
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減価償却費及び償却費
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90,487
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94,475
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持分法による投資損益（△は益）
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178
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△18
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金融収益
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△16,244
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△7,288
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金融費用
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12,209
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9,031
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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1,812
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△4,534
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△55,478
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△15,408
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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9,531
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△79,386
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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61,458
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△7,936
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その他
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△15,435
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3,061
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小計
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148,978
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85,101
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利息の受取額
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5,305
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6,609
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配当金の受取額
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887
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398
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利息の支払額
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△1,033
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△1,069
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法人所得税の支払額
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△50,295
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△11,877
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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103,842
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79,162
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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4,094
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94,990
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有形固定資産の取得による支出
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△80,213
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△70,035
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有形固定資産の売却による収入
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3,362
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1,550
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無形資産の取得および内部開発にかかわる支出
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△16,192
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△39,588
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その他の金融資産の取得による支出
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△145,362
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△132,401
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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138,056
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170,181
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その他
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△601
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△2,091
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△96,856
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22,606
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△16,913
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△1,041
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コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
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－
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20,000
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長期借入金の返済による支出
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△29,758
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△2,003
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長期借入れによる収入
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10,400
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12,900
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リース負債の返済による支出
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△23,299
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△21,684
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親会社の所有者への配当金の支払額
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7
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△55,189
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△55,172
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その他
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141
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△26
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△114,618
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△47,026
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現金及び現金同等物の為替変動の影響額
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28,252
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△15,099
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△79,380
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39,643
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現金及び現金同等物の期首残高
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765,591
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702,328
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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686,211
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741,971
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