(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第１四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）
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当第１四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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89,349
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△10,735
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減価償却費及び償却費
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46,741
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48,775
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持分法による投資損益（△は益）
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△448
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103
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金融収益
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△8,932
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△7,424
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金融費用
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11,795
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2,488
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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15,566
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25,784
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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30,732
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32,662
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△7,858
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△141,382
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△37,805
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△13,425
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その他
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△922
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△15,003
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小計
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138,218
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△78,157
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利息の受取額
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3,105
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1,384
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配当金の受取額
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263
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225
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利息の支払額
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△492
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△444
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法人所得税の支払額
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△4,395
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△2,563
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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136,699
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△79,555
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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17,461
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6,488
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有形固定資産の取得による支出
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△29,735
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△40,386
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有形固定資産の売却による収入
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805
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665
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無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
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△18,099
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△6,912
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その他の金融資産の取得による支出
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△72,450
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△47,988
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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74,860
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51,806
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その他
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△787
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△106
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△27,945
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△36,433
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△868
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151,365
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長期借入金の返済による支出
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△1,545
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△379
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長期借入れによる収入
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5,900
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60,000
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リース負債の返済による支出
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△11,504
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△8,406
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親会社の所有者への配当金の支払額
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7
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△53,695
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△20,847
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その他
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△25
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△2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△61,737
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181,731
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現金及び現金同等物の為替変動の影響額
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△15,492
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△3,752
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現金及び現金同等物の増加額
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31,525
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61,991
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現金及び現金同等物の期首残高
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702,328
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858,966
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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733,853
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920,957
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