(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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93,104
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36,100
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減価償却費及び償却費
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94,475
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98,827
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持分法による投資損益（△は益）
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△18
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89
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金融収益
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△7,288
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△11,328
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金融費用
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9,031
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5,839
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△4,534
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16,781
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△15,408
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△6,491
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△79,386
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△9,133
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△7,936
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△43,661
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その他
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3,061
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△12,440
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小計
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85,101
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74,583
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利息の受取額
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6,609
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2,393
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配当金の受取額
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398
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224
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利息の支払額
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△1,069
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△965
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法人所得税の支払額
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△11,877
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△7,855
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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79,162
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68,380
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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94,990
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△1,871
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有形固定資産の取得による支出
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△70,035
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△66,855
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有形固定資産の売却による収入
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1,550
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480
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無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
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△39,588
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△22,739
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その他の金融資産の取得による支出
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△132,401
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△110,903
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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170,181
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116,323
|
その他
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△2,091
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△627
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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22,606
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△86,192
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△1,041
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△270
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コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
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20,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△2,003
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△721
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長期借入れによる収入
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12,900
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60,000
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社債の発行による収入
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－
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40,000
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リース負債の返済による支出
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△21,684
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△19,234
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親会社の所有者への配当金の支払額
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8
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△55,172
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△21,472
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その他
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△26
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△188
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△47,026
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58,115
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現金及び現金同等物の為替変動の影響額
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△15,099
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△11,144
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現金及び現金同等物の増加額
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39,643
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29,159
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現金及び現金同等物の期首残高
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702,328
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858,966
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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741,971
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888,125
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