(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
|
当第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
153,225
|
105,686
|
減価償却費及び償却費
|
|
143,110
|
152,001
|
持分法による投資損益（△は益）
|
|
444
|
14
|
金融収益
|
|
△10,976
|
△17,571
|
金融費用
|
|
10,409
|
10,139
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
|
△8,115
|
22,454
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△29,131
|
△1,493
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
|
△89,328
|
△25,377
|
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
△11,761
|
△53,199
|
その他
|
|
2,307
|
14,863
|
小計
|
|
160,184
|
207,517
|
利息の受取額
|
|
10,005
|
3,259
|
配当金の受取額
|
|
677
|
748
|
利息の支払額
|
|
△1,366
|
△1,516
|
法人所得税の支払額
|
|
△40,290
|
△29,430
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
129,210
|
180,578
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
|
125,006
|
△4,135
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△103,067
|
△93,074
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
2,654
|
1,067
|
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
|
|
△59,224
|
△41,401
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
△195,696
|
△258,385
|
その他の金融資産の売却または回収による収入
|
|
235,572
|
177,620
|
その他
|
|
△3,472
|
△1,426
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,773
|
△219,734
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△2,265
|
△405
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△4,557
|
△7,100
|
長期借入れによる収入
|
|
38,500
|
65,500
|
社債の発行による収入
|
7
|
40,000
|
40,000
|
リース負債の返済による支出
|
|
△32,285
|
△30,055
|
親会社の所有者への配当金の支払額
|
8
|
△110,255
|
△42,875
|
その他
|
|
△220
|
△196
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△71,082
|
24,869
|
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
|
|
△6,433
|
△19,935
|
現金及び現金同等物の増加額
|
|
53,468
|
△34,222
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
702,328
|
858,966
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
755,796
|
824,744
|