(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第１四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）
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当第１四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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△10,735
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34,257
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減価償却費及び償却費
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48,775
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57,550
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持分法による投資損益（△は益）
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103
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△206
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金融収益
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△7,424
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△10,760
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金融費用
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2,488
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6,038
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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25,784
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14,289
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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32,662
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△43,848
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△141,382
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△3,931
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△13,425
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△15,339
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その他
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△15,003
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△14,329
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小計
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△78,157
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23,721
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利息の受取額
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1,384
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907
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配当金の受取額
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225
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1,449
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利息の支払額
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△444
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△570
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法人所得税の支払額
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△2,563
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△5,403
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△79,555
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20,104
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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6,488
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△947
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有形固定資産の取得による支出
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△40,386
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△40,188
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有形固定資産の売却による収入
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665
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－
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無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
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△6,912
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△19,571
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その他の金融資産の取得による支出
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△47,988
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△54,563
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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51,806
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60,422
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その他
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△106
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△114
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△36,433
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△54,961
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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151,365
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△200
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長期借入金の返済による支出
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△379
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△13,785
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長期借入れによる収入
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60,000
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16,000
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リース負債の返済による支出
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△8,406
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△15,315
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親会社の所有者への配当金の支払額
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7
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△20,847
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△20,888
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その他
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△2
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7
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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181,731
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△34,181
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現金及び現金同等物の為替変動の影響額
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△3,752
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197
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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61,991
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△68,841
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現金及び現金同等物の期首残高
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858,966
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907,326
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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920,957
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838,485
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