(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記 番号
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前第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
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当第３四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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105,686
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91,250
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減価償却費及び償却費
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152,001
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168,164
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持分法による投資損益（△は益）
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14
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△122
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金融収益
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△17,571
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△16,688
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金融費用
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10,139
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2,624
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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22,454
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12,528
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,493
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△42,883
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△25,377
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△7,941
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△53,199
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△75,718
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その他
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14,863
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△27,098
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小計
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207,517
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104,116
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利息の受取額
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3,259
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2,789
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配当金の受取額
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748
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2,986
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利息の支払額
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△1,516
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△1,652
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法人所得税の支払額
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△29,430
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△22,295
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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180,578
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85,944
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△4,135
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△3,565
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有形固定資産の取得による支出
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△93,074
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△79,651
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有形固定資産の売却による収入
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1,067
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423
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無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
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△41,401
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△57,629
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その他の金融資産の取得による支出
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△258,385
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△157,189
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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177,620
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171,538
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その他
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△1,426
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△843
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△219,734
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△126,916
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△405
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△200
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長期借入金の返済による支出
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△7,100
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△14,870
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長期借入れによる収入
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65,500
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16,000
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社債の発行による収入
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7
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40,000
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10,000
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リース負債の返済による支出
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△30,055
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△42,622
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親会社の所有者への配当金の支払額
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8
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△42,875
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△42,832
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その他
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△196
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△50
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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24,869
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△74,574
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現金及び現金同等物の為替変動の影響額
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△19,935
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22,793
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△34,222
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△92,753
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現金及び現金同等物の期首残高
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858,966
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907,326
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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824,744
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814,573
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