(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記 番号
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前第２四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
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当第２四半期連結累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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120,356
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226,453
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減価償却費及び償却費
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115,442
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108,407
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持分法による投資損益（△は益）
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376
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52
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金融収益
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△26,084
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△59,486
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金融費用
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16,173
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18,875
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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2,457
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△7,300
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△69,173
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△20,260
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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43,372
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32,798
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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15,684
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28,403
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その他
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3,540
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△18,165
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小計
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222,143
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309,777
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利息の受取額
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5,349
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20,807
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配当金の受取額
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2,038
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2,494
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利息の支払額
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△1,172
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△1,248
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法人所得税の支払額
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△16,038
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△64,406
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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212,320
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267,424
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△4,821
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△157,183
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有形固定資産の取得による支出
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△65,133
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△71,972
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有形固定資産の売却による収入
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3,460
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800
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無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
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△29,209
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△65,004
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その他の金融資産の取得による支出
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△114,792
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△157,654
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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101,489
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133,317
|
その他
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△992
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△1,381
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△109,998
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△319,077
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△3,501
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△4,451
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長期借入れによる収入
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2,000
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25,000
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社債の償還による支出
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7
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－
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△10,000
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リース負債の返済による支出
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△23,001
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△20,084
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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－
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△5,327
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自己株式の取得による支出
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△2
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△40,003
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親会社の所有者への配当金の支払額
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8
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△21,463
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△29,126
|
その他
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△3
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△45,970
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△83,991
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現金及び現金同等物の為替変動の影響額
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102,385
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61,905
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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158,737
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△73,739
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現金及び現金同等物の期首残高
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883,074
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979,529
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,041,811
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905,790
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