④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

番号

前連結会計年度
(自 2023年4月1日
  至 2024年3月31日)

当連結会計年度
(自 2024年4月1日
  至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

532,574

448,507

減価償却費及び償却費

 

217,780

232,541

持分法による投資損益(△は益)

 

899

10

金融収益

 

80,406

89,969

金融費用

 

16,030

46,770

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

7,320

31,045

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

51,811

92,481

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

8,232

19,792

引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額(△は減少)

 

92,533

45,934

その他

 

14,787

24,117

小計

 

830,456

604,156

利息の受取額

 

45,171

59,296

配当金の受取額

 

5,162

6,483

利息の支払額

 

2,654

4,605

法人所得税の支払額

 

110,470

173,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

767,665

492,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

366,096

124,308

有形固定資産の取得による支出

 

188,147

170,861

有形固定資産の売却による収入

 

2,845

2,175

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

 

111,731

94,427

有価証券の取得による支出

 

154,821

161,061

有価証券の売却による収入

 

127,817

137,594

貸付けによる支出

 

184,150

179,664

貸付金の回収による収入

 

173,849

189,054

その他

 

3,265

2,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

703,699

404,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

28

201

長期借入金の返済による支出

28

45,402

59,000

長期借入れによる収入

28

119,500

59,000

社債の償還による支出

28

10,000

10,000

社債の発行による収入

28

23,000

10,000

リース負債の返済による支出

28

42,719

47,929

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

5,327

690

自己株式の取得による支出

 

40,006

60,003

親会社の所有者への配当金の支払額

 

65,203

78,642

その他

 

111

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

66,469

187,320

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

 

70,974

7,279

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

68,471

106,540

現金及び現金同等物の期首残高

 

979,529

1,048,000

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,048,000

941,460