(単位:百万円)
注記
番号
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
532,574
448,507
減価償却費及び償却費
217,780
232,541
持分法による投資損益(△は益)
899
△10
金融収益
△80,406
△89,969
金融費用
16,030
46,770
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△7,320
△31,045
棚卸資産の増減額(△は増加)
51,811
△92,481
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△8,232
19,792
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)
92,533
45,934
その他
14,787
24,117
小計
830,456
604,156
利息の受取額
45,171
59,296
配当金の受取額
5,162
6,483
利息の支払額
△2,654
△4,605
法人所得税の支払額
△110,470
△173,194
767,665
492,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△366,096
△124,308
有形固定資産の取得による支出
△188,147
△170,861
有形固定資産の売却による収入
2,845
2,175
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△111,731
△94,427
有価証券の取得による支出
△154,821
△161,061
有価証券の売却による収入
127,817
137,594
貸付けによる支出
△184,150
△179,664
貸付金の回収による収入
173,849
189,054
△3,265
△2,579
△703,699
△404,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
28
△201
-
長期借入金の返済による支出
△45,402
△59,000
長期借入れによる収入
119,500
59,000
社債の償還による支出
△10,000
社債の発行による収入
23,000
10,000
リース負債の返済による支出
△42,719
△47,929
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△5,327
△690
自己株式の取得による支出
△40,006
△60,003
親会社の所有者への配当金の支払額
△65,203
△78,642
△111
△56
△66,469
△187,320
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
70,974
△7,279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
68,471
△106,540
現金及び現金同等物の期首残高
979,529
1,048,000
現金及び現金同等物の期末残高
7
941,460