(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
番号
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）
当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
220,972
129,479
減価償却費及び償却費
112,132
122,721
持分法による投資損益（△は益）
△54
△66
金融収益
△61,697
△38,162
金融費用
62,722
11,353
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,717
10,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,804
17,100
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
35,111
35,338
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,844
10,349
その他
△14,514
21,631
小計
316,995
320,205
利息の受取額
27,585
29,365
配当金の受取額
3,411
3,307
利息の支払額
△2,140
△2,812
法人所得税の支払額
△108,878
△59,667
236,973
290,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△22,992
22,680
有形固定資産の取得による支出
△81,440
△108,207
有形固定資産の売却による収入
585
2,487
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△42,421
△36,249
有価証券の取得による支出
△94,631
△53,665
有価証券の売却による収入
81,342
44,644
貸付けによる支出
△88,515
△86,594
貸付金の回収による収入
94,048
84,189
△1,858
△1,962
△155,882
△132,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,000
△22,000
長期借入れによる収入
14,000
45,500
社債の償還による支出
7
－
△10,000
社債の発行による収入
10,000
リース負債の返済による支出
△23,098
△25,522
自己株式の取得による支出
△60,003
△16,712
親会社の所有者への配当金の支払額
8
△43,569
△48,940
△56
△2
△125,726
△77,676
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
△30,565
1,740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75,200
81,785
現金及び現金同等物の期首残高
1,048,000
941,460
現金及び現金同等物の中間期末残高
972,800
1,023,245