（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期純損失（△）	2,961	△3,180
減価償却費	4,612	4,032
減損損失	－	73
賞与引当金の増減額（△は減少）	△974	△1,024
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	281	75
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△28	21
受取利息及び受取配当金	△127	△107
支払利息	169	112
新型コロナウイルス感染症に関する損失	－	1,673
有形固定資産売却損益（△は益）	△6	△1
有形固定資産除却損	16	37
売上債権の増減額（△は増加）	2,978	13,645
たな卸資産の増減額（△は増加）	273	△2,307
仕入債務の増減額（△は減少）	△994	△10,041
その他	△99	△36
小計	9,063	2,970
利息及び配当金の受取額	128	105
利息の支払額	△170	△110
法人税等の還付額	2	449
法人税等の支払額	△1,590	△446
新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額	－	△517
保険金の受取額	2	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,435	2,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,403	△5,378
有形固定資産の売却による収入	11	2
投資有価証券の取得による支出	△18	△18
その他	△124	△173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,534	△5,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	601	2,460
長期借入れによる収入	－	941
長期借入金の返済による支出	△762	△420
自己株式の取得による支出	△703	△0
非支配株主への配当金の支払額	△1,376	△1,018
配当金の支払額	△824	△704
その他	△42	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,107	1,246
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△209	△2,228
現金及び現金同等物の期首残高	18,539	22,273
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,330	20,045