（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期純損失（△）	△3,180	5,390
減価償却費	4,032	4,836
減損損失	73	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,024	△374
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	75	77
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	21	△72
受取利息及び受取配当金	△107	△100
支払利息	112	72
新型コロナウイルス感染症に関する損失	1,673	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	△13
有形固定資産除却損	37	39
売上債権の増減額（△は増加）	13,645	3,047
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,307	△320
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,041	△364
その他	△36	△1,928
小計	2,970	10,288
利息及び配当金の受取額	105	100
利息の支払額	△110	△74
法人税等の還付額	449	5
法人税等の支払額	△446	△652
新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額	△517	－
保険金の受取額	1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,451	9,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,378	△4,463
有形固定資産の売却による収入	2	13
投資有価証券の取得による支出	△18	△18
その他	△173	△76
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,569	△4,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,460	△253
長期借入れによる収入	941	10
長期借入金の返済による支出	△420	△529
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△1,018	△561
配当金の支払額	△704	△813
その他	△12	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,246	△2,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	△357	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,228	3,039
現金及び現金同等物の期首残高	22,273	17,132
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,045	20,171