(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,796
△13,916
減価償却費
9,354
8,959
減損損失
－
15,039
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△161
△203
受取利息及び受取配当金
△347
△335
支払利息
1,401
1,572
持分法による投資損益（△は益）
△4
6
固定資産除売却損益（△は益）
81
32
投資有価証券売却損益（△は益）
△544
売上債権の増減額（△は増加）
△1,223
△1,514
たな卸資産の増減額（△は増加）
505
491
仕入債務の増減額（△は減少）
△329
△572
その他
315
△158
小計
14,387
8,945
利息及び配当金の受取額
347
335
利息の支払額
△1,362
△1,567
法人税等の支払額
△2,536
△1,685
法人税等の還付額
385
691
11,222
6,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,523
△8,497
国庫補助金等による収入
23
59
有形固定資産の売却による収入
135
228
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
1,026
△257
△174
△7,637
△7,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,026
5,984
長期借入れによる収入
14,659
1,500
長期借入金の返済による支出
△14,374
△10,205
社債の発行による収入
1,979
配当金の支払額
△2
非支配株主への配当金の支払額
△3,055
△638
セール・アンド・リースバックによる収入
2,075
942
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△545
△782
自己株式の純増減額（△は増加）
△5,269
△1,220
現金及び現金同等物に係る換算差額
211
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,473
△1,890
現金及び現金同等物の期首残高
15,564
12,682
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,092
※ 10,793