(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,791
10,666
減価償却費
5,942
4,933
減損損失
－
24,020
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△182
327
受取利息及び受取配当金
△197
△116
支払利息
1,047
995
持分法による投資損益（△は益）
2
△12
固定資産除売却損益（△は益）
84
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△544
△33
債務免除益
△43,063
売上債権の増減額（△は増加）
△178
2,566
たな卸資産の増減額（△は増加）
△169
905
仕入債務の増減額（△は減少）
△243
△2,893
その他
△198
6,852
小計
7,222
5,163
利息及び配当金の受取額
197
116
利息の支払額
△1,045
△957
法人税等の支払額
△1,226
△732
法人税等の還付額
691
13
5,839
3,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,079
△5,947
国庫補助金等による収入
59
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
65
96
投資有価証券の取得による支出
△10
△6
投資有価証券の売却による収入
1,026
229
25
△2
△4,914
△5,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,815
793
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△7,316
△128
社債の発行による収入
1,979
株式の発行による収入
19,928
配当金の支払額
△0
非支配株主への配当金の支払額
△638
△422
セール・アンド・リースバックによる収入
836
108
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△512
△748
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,336
19,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△129
81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△539
17,620
現金及び現金同等物の期首残高
12,682
18,794
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,143
※ 36,414