(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△13,916
22,866
減価償却費
8,959
6,900
減損損失
15,039
24,948
貸倒引当金の増減額（△は減少）
87
△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△203
497
受取利息及び受取配当金
△335
△201
支払利息
1,572
1,441
持分法による投資損益（△は益）
6
△9
固定資産除売却損益（△は益）
32
34
投資有価証券売却損益（△は益）
△544
△33
債務免除益
－
△56,000
売上債権の増減額（△は増加）
△1,514
842
たな卸資産の増減額（△は増加）
491
520
仕入債務の増減額（△は減少）
△572
△2,803
その他
△158
6,089
小計
8,945
5,026
利息及び配当金の受取額
335
201
利息の支払額
△1,567
△1,403
法人税等の支払額
△1,685
△1,195
法人税等の還付額
691
181
6,719
2,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,715
△7,492
国庫補助金等による収入
59
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
228
145
投資有価証券の取得による支出
△14
△6
投資有価証券の売却による収入
1,026
229
44
61
△7,373
△7,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,984
478
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△10,205
△127
社債の発行による収入
1,979
株式の発行による収入
19,928
配当金の支払額
△0
非支配株主への配当金の支払額
△638
△422
セール・アンド・リースバックによる収入
942
108
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△782
△1,026
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△1,220
18,939
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,890
14,604
現金及び現金同等物の期首残高
12,682
18,794
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,793
※ 33,398