④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,548
|
273
|
270
|
23,551
|
20,441
|
268
|
3,110
|
構築物
|
3,928
|
16
|
29
|
3,914
|
3,491
|
131
|
423
|
機械及び装置
|
44,286
|
1,246
|
2,049
|
43,483
|
39,953
|
722
|
3,530
|
車両運搬具
|
219
|
2
|
－
|
221
|
217
|
2
|
4
|
工具、器具及び備品
|
11,446
|
389
|
458
|
11,377
|
10,751
|
245
|
626
|
土地
|
11,033 [5,579]
|
－
|
183 [172]
|
10,850 [5,407]
|
－
|
－
|
10,850
|
リース資産
|
311
|
－
|
－
|
311
|
202
|
29
|
109
|
建設仮勘定
|
294
|
2,193
|
1,737
|
750
|
－
|
－
|
750
|
有形固定資産計
|
95,064
|
4,118
|
4,726
|
94,456
|
75,054
|
1,396
|
19,402
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
3
|
－
|
－
|
3
|
－
|
－
|
3
|
ソフトウエア
|
4,441
|
135
|
167
|
4,409
|
4,232
|
59
|
177
|
ソフトウエア仮勘定
|
20
|
168
|
135
|
52
|
－
|
－
|
52
|
その他
|
122
|
62
|
0
|
184
|
177
|
8
|
7
|
無形固定資産計
|
4,586
|
366
|
302
|
4,649
|
4,410
|
67
|
240
|
長期前払費用
|
113
|
－
|
－
|
113
|
73
|
27
|
40
|
(注) １ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
建物
|
ディスクブレーキ生産工場 建屋補修
|
229
|
百万円
|
機械及び装置
|
ディスクブレーキ生産設備
|
937
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
ディスクブレーキ生産 設備関係
|
116
|
百万円
|
２ 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
建物
|
中部オフィス売却
|
148
|
百万円
|
機械及び装置
|
ディスクブレーキ生産設備
|
1,400
|
百万円
|
機械及び装置
|
摩擦材生産設備
|
538
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
摩擦材生産 設備関係
|
144
|
百万円
|
３ 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金 (注)
|
18,657
|
5,717
|
－
|
594
|
23,780
|
賞与引当金
|
527
|
579
|
527
|
－
|
579
|
(注) 当期減少額(その他)の金額は、主に子会社の業績回復に伴う貸倒引当金の戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。