④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

23,647

176

1,520

22,304

19,807

272

2,497

構築物

4,027

4

4,023

3,745

23

278

機械及び装置

42,582

331

1,039

41,873

39,013

660

2,860

車両運搬具

204

0

2

203

183

8

20

工具、器具及び備品

10,965

166

563

10,567

10,075

294

493

土地

10,850

[5,407]

10,850

[5,407]

10,850

リース資産

311

21

332

271

12

60

建設仮勘定

454

490

693

251

251

有形固定資産計

93,040

1,183

3,821

90,402

73,093

1,268

17,309

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

3

3

3

ソフトウエア

4,397

31

141

4,287

4,097

84

190

ソフトウエア仮勘定

12

19

31

その他

184

0

184

184

0

0

無形固定資産計

4,596

51

173

4,474

4,281

84

194

長期前払費用

117

2

108

11

7

4

4

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

機械及び装置

ディスクブレーキ生産設備

153

百万円

機械及び装置

ブレーキライニング生産設備

74

百万円

 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

旧社員寮

1,481

百万円

機械及び装置

ディスクブレーキ生産設備

879

百万円

機械及び装置

評価実験設備

75

百万円

 

3 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10 年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 (注)

9,944

18,248

11,072

17,121

賞与引当金

518

529

518

529

 

(注) 当期減少額(その他)の金額は、子会社のデット・エクイティ・スワップに伴う貸倒引当金の戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。