(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,881
△2,445
減価償却費
5,882
5,359
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△931
△35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△70
△26
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
―
△499
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
530
365
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△417
△203
受取利息及び受取配当金
△215
△189
支払利息
81
152
補助金収入
△87
△347
売上債権の増減額（△は増加）
2,507
6,251
たな卸資産の増減額（△は増加）
△662
△1,640
仕入債務の増減額（△は減少）
△264
△4,362
その他
549
36
小計
10,786
2,413
利息及び配当金の受取額
235
190
利息の支払額
△81
△152
法人税等の支払額
△1,246
△472
補助金の受取額
87
347
9,781
2,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,471
△4,949
投資有価証券の取得による支出
△1
△385
△353
△10,858
△5,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△358
1,154
長期借入れによる収入
584
140
配当金の支払額
△818
△440
非支配株主への配当金の支払額
△309
△258
リース債務の返済による支出
△68
△183
△0
△971
411
現金及び現金同等物に係る換算差額
△574
△559
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,622
△3,125
現金及び現金同等物の期首残高
35,263
34,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
85
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,725
※1 31,548