(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
124,775
79,820
減価償却費
64,783
66,716
減損損失
1,151
650
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94
△92
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15,331
△7,046
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
100
101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,150
△4,769
受取利息及び受取配当金
△3,038
△4,778
支払利息
5,599
4,557
持分法による投資損益（△は益）
△26,566
△27,257
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,488
2,847
投資有価証券売却損益（△は益）
△303
△1,729
売上債権の増減額（△は増加）
6,158
43,536
たな卸資産の増減額（△は増加）
△39,452
△47,965
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△17,612
△19,658
仕入債務の増減額（△は減少）
10,643
△4,053
その他の流動負債の増減額（△は減少）
7,918
△456
その他
△3,454
△12,756
小計
114,803
67,668
利息及び配当金の受取額
33,759
32,801
利息の支払額
△6,124
△4,216
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27,157
△31,725
115,281
64,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△219
9,317
投資有価証券の取得による支出
△50,577
△8
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,591
2,711
有形固定資産の取得による支出
△67,997
△71,547
有形固定資産の売却による収入
3,026
2,616
無形固定資産の取得による支出
△8,097
△7,235
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△149
6
長期貸付けによる支出
△152
△4,241
長期貸付金の回収による収入
161
204
△2,522
△1,099
△124,935
△69,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,865
3,304
長期借入れによる収入
82,095
123,740
長期借入金の返済による支出
△78,031
△64,928
社債の発行による収入
29,863
－
株式の発行による収入
49,780
セール・アンド・リースバックによる収入
171
341
リース債務の返済による支出
△1,688
△1,993
配当金の支払額
△20,923
△22,041
非支配株主への配当金の支払額
△125
△154
自己株式の純増減額（△は増加）
3
18
53,280
38,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,393
△3,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,019
30,422
現金及び現金同等物の期首残高
526,864
604,854
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 579,883
※１ 635,276