(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
42,666
8,643
減価償却費
21,671
22,370
減損損失
406
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
△87
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,526
△9,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△583
447
受取利息及び受取配当金
△1,339
△1,263
支払利息
1,468
1,491
持分法による投資損益（△は益）
△10,820
△5,210
有形固定資産除売却損益（△は益）
638
468
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,728
－
売上債権の増減額（△は増加）
3,007
8,488
たな卸資産の増減額（△は増加）
△31,568
△15,093
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,005
15,916
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,078
△34,417
その他の流動負債の増減額（△は減少）
14,051
16,970
その他
△40
793
小計
23,146
10,469
利息及び配当金の受取額
3,973
2,523
利息の支払額
△1,166
△1,136
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,720
△8,671
13,233
3,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,699
有形固定資産の取得による支出
△26,750
△38,107
有形固定資産の売却による収入
224
95
無形固定資産の取得による支出
△1,892
△2,869
長期貸付けによる支出
△2,925
△274
長期貸付金の回収による収入
44
37
△609
182
△29,209
△40,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,815
△23,794
長期借入れによる収入
92,040
350
長期借入金の返済による支出
△34,204
△1,992
セール・アンド・リースバックによる収入
12
35
リース債務の返済による支出
△669
△806
配当金の支払額
△12,595
非支配株主への配当金の支払額
△146
△113
自己株式の純増減額（△は増加）
19
32
48,272
△38,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
△973
△5,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,323
△81,823
現金及び現金同等物の期首残高
604,854
701,624
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 636,177
※１ 619,801