(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
48,959
32,706
減価償却費
43,637
45,327
減損損失
434
153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
58
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,074
△9,873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,513
△312
受取利息及び受取配当金
△3,401
△3,869
支払利息
3,175
3,271
持分法による投資損益（△は益）
△19,240
△11,282
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,986
1,585
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,729
△362
売上債権の増減額（△は増加）
7,032
△10,851
たな卸資産の増減額（△は増加）
26,705
△42,459
その他の流動資産の増減額（△は増加）
16,628
7,681
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,890
△29,238
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,028
6,775
その他
△11,346
△2,535
小計
56,491
△13,225
利息及び配当金の受取額
29,485
27,137
利息の支払額
△3,270
△3,339
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△22,027
△15,049
60,679
△4,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
9,354
△187
投資有価証券の取得による支出
△8
△5,472
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,712
881
有形固定資産の取得による支出
△44,944
△53,581
有形固定資産の売却による収入
1,854
347
無形固定資産の取得による支出
△4,474
△6,261
長期貸付けによる支出
△3,770
△714
長期貸付金の回収による収入
93
109
△332
△128
△39,515
△65,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,353
△1,473
長期借入れによる収入
123,740
30,399
長期借入金の返済による支出
△60,652
△16,903
社債の発行による収入
－
19,917
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
135
62
リース債務の返済による支出
△1,343
△2,392
配当金の支払額
△12,595
非支配株主への配当金の支払額
△153
△122
自己株式の純増減額（△は増加）
19
32
41,798
△3,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,476
△8,426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
69,438
△80,983
現金及び現金同等物の期首残高
604,854
701,624
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 674,292
※１ 620,641