第一部 【企業情報】
第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
（訂正前）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度
（平成27年３月31日) |
当連結会計年度
（平成28年３月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
1,187百万円 |
965百万円 |
|
退職給付に係る負債 |
22,053百万円 |
27,064百万円 |
|
減損損失 |
4,186百万円 |
3,319百万円 |
|
未払賞与及びその他引当金 |
26,906百万円 |
52,805百万円 |
|
たな卸資産評価減 |
6,873百万円 |
6,964百万円 |
|
投資有価証券等評価損 |
121百万円 |
904百万円 |
|
繰越欠損金 |
57,989百万円 |
47,937百万円 |
|
その他 |
53,665百万円 |
54,410百万円 |
|
繰延税金資産小計 |
172,980百万円 |
194,368百万円 |
|
評価性引当額 |
△66,862百万円 |
△55,159百万円 |
|
繰延税金資産合計 |
106,118百万円 |
139,209百万円 |
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繰延税金負債 |
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資産除去債務に対応する除去費用等 |
△13,159百万円 |
△19,192百万円 |
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繰延税金負債合計 |
△13,159百万円 |
△19,192百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
92,959百万円 |
120,017百万円 |
（省略）
（訂正後）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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|
前連結会計年度
（平成27年３月31日) |
当連結会計年度
（平成28年３月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
1,187百万円 |
965百万円 |
|
退職給付に係る負債 |
22,053百万円 |
27,064百万円 |
|
減損損失 |
4,186百万円 |
3,319百万円 |
|
未払賞与及びその他引当金 |
26,906百万円 |
52,805百万円 |
|
たな卸資産評価減 |
6,873百万円 |
6,964百万円 |
|
投資有価証券等評価損 |
121百万円 |
904百万円 |
|
繰越欠損金 |
57,989百万円 |
47,937百万円 |
|
その他 |
55,957百万円 |
63,057百万円 |
|
繰延税金資産小計 |
175,272百万円 |
203,015百万円 |
|
評価性引当額 |
△66,862百万円 |
△55,159百万円 |
|
繰延税金資産合計 |
108,410百万円 |
147,856百万円 |
|
繰延税金負債 |
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在外子会社における為替換算差額 |
△1,784百万円 |
△12,219百万円 |
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関係会社の留保利益 |
△8,212百万円 |
△8,647百万円 |
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退職給付に係る資産 |
△213百万円 |
△2,539百万円 |
|
有価証券評価差額金 |
△1,485百万円 |
△1,529百万円 |
|
その他 |
△3,757百万円 |
△2,905百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
△15,451百万円 |
△27,839百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
92,959百万円 |
120,017百万円 |
（省略）
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
（訂正前）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度
(平成27年３月31日) |
当事業年度
(平成28年３月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
867百万円 |
734百万円 |
|
未払賞与 |
6,052百万円 |
5,901百万円 |
|
製品保証引当金 |
15,009百万円 |
32,140百万円 |
|
関係会社事業損失引当金 |
14,728百万円 |
12,065百万円 |
|
退職給付引当金 |
13,040百万円 |
10,086百万円 |
|
減損損失 |
3,651百万円 |
2,858百万円 |
|
投資有価証券等評価損 |
49,072百万円 |
46,670百万円 |
|
未払費用等 |
12,647百万円 |
14,451百万円 |
|
その他 |
16,315百万円 |
19,333百万円 |
|
繰延税金資産小計 |
131,381百万円 |
144,238百万円 |
|
評価性引当額 |
△87,447百万円 |
△70,835百万円 |
|
繰延税金資産合計 |
43,934百万円 |
73,403百万円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務に対応する除去費用等 |
△2,109百万円 |
△2,225百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
△2,109百万円 |
△2,225百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
41,825百万円 |
71,178百万円 |
（省略）
（訂正後）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度
(平成27年３月31日) |
当事業年度
(平成28年３月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
867百万円 |
734百万円 |
|
未払賞与 |
6,052百万円 |
5,901百万円 |
|
製品保証引当金 |
15,009百万円 |
32,140百万円 |
|
関係会社事業損失引当金 |
14,728百万円 |
12,065百万円 |
|
退職給付引当金 |
13,040百万円 |
10,086百万円 |
|
減損損失 |
3,651百万円 |
2,858百万円 |
|
投資有価証券等評価損 |
49,072百万円 |
46,670百万円 |
|
未払費用等 |
12,647百万円 |
14,451百万円 |
|
その他 |
16,315百万円 |
19,333百万円 |
|
繰延税金資産小計 |
131,381百万円 |
144,238百万円 |
|
評価性引当額 |
△87,447百万円 |
△70,835百万円 |
|
繰延税金資産合計 |
43,934百万円 |
73,403百万円 |
|
繰延税金負債 |
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|
有価証券評価差額金 |
△704百万円 |
△1,325百万円 |
|
資産除去債務に対応する除去費用 |
△1,072百万円 |
△900百万円 |
|
その他 |
△333百万円 |
―百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
△2,109百万円 |
△2,225百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
41,825百万円 |
71,178百万円 |
（省略）