(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
209,335
166,986
減価償却費
68,872
78,972
減損損失
2,495
1,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△21
製品保証引当金の増減額（△は減少）
13,683
59,006
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△6,131
5,655
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△484
△413
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,596
△6,368
受取利息及び受取配当金
△4,268
△4,347
支払利息
13,706
12,859
持分法による投資損益（△は益）
△17,216
△21,988
有形固定資産除売却損益（△は益）
5,608
5,868
売上債権の増減額（△は増加）
△30,252
14,561
たな卸資産の増減額（△は増加）
△49,403
△27,151
仕入債務の増減額（△は減少）
46,568
△3,968
その他の流動負債の増減額（△は減少）
24,710
△8,420
その他
△45,467
18,004
小計
229,140
290,400
利息及び配当金の受取額
4,898
15,980
利息の支払額
△14,081
△13,177
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,498
△30,433
204,459
262,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
988
△27,006
有価証券の純増減額（△は増加）
-
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△1,907
△3,242
投資有価証券の売却及び償還による収入
40,810
3,549
有形固定資産の取得による支出
△123,370
△78,904
有形固定資産の売却による収入
1,476
8,761
無形固定資産の取得による支出
△12,758
△9,175
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△784
71
長期貸付けによる支出
△592
△795
長期貸付金の回収による収入
1,075
1,873
△486
△224
△95,548
△108,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,909
△50
長期借入れによる収入
18,592
17,119
長期借入金の返済による支出
△87,811
△74,390
社債の発行による収入
19,913
社債の償還による支出
△20,100
リース債務の返済による支出
△2,273
△1,950
非支配株主からの払込みによる収入
297
配当金の支払額
△2,989
△14,946
非支配株主への配当金の支払額
△36
自己株式の純増減額（△は増加）
△17
△6
△62,776
△94,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,259
△21,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
49,394
39,566
現金及び現金同等物の期首残高
479,754
529,148
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 529,148
※１ 568,714