(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
166,986
128,413
減価償却費
78,972
82,416
減損損失
1,165
1,120
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
334
製品保証引当金の増減額（△は減少）
59,006
18,732
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
5,655
529
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△413
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,368
△4,953
受取利息及び受取配当金
△4,347
△3,540
支払利息
12,859
9,383
持分法による投資損益（△は益）
△21,988
△30,880
有形固定資産除売却損益（△は益）
5,868
4,899
売上債権の増減額（△は増加）
14,561
△19,220
たな卸資産の増減額（△は増加）
△27,151
△11,884
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,968
18,343
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8,420
19,366
その他
18,004
△13,070
小計
290,400
199,988
利息及び配当金の受取額
15,980
17,882
利息の支払額
△13,177
△9,193
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,433
△47,580
262,770
161,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△27,006
26,996
有価証券の純増減額（△は増加）
△3,000
3,000
投資有価証券の取得による支出
△3,242
△6,480
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,549
581
有形固定資産の取得による支出
△78,904
△78,232
有形固定資産の売却による収入
8,761
1,907
無形固定資産の取得による支出
△9,175
△11,475
短期貸付金の純増減額（△は増加）
71
20
長期貸付けによる支出
△795
△428
長期貸付金の回収による収入
1,873
682
△224
△322
△108,092
△63,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
10,399
長期借入れによる収入
17,119
96,739
長期借入金の返済による支出
△74,390
△230,254
社債の償還による支出
△20,100
△350
セール・アンド・リースバックによる収入
146
リース債務の返済による支出
△1,950
△2,112
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,356
非支配株主からの払込みによる収入
297
配当金の支払額
△14,946
△17,935
非支配株主への配当金の支払額
△36
△172
自己株式の純増減額（△は増加）
△6
△3
△94,062
△149,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,050
6,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
39,566
△46,396
現金及び現金同等物の期首残高
529,148
568,714
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
4,790
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△244
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 568,714
※１ 526,864