(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
128,413
157,484
減価償却費
82,416
86,954
減損損失
1,120
2,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）
334
239
製品保証引当金の増減額（△は減少）
18,732
△19,020
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
529
292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,953
△2,112
受取利息及び受取配当金
△3,540
△5,076
支払利息
9,383
7,442
持分法による投資損益（△は益）
△30,880
△32,366
有形固定資産除売却損益（△は益）
4,899
4,775
売上債権の増減額（△は増加）
△19,220
△3,941
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,884
△29,966
仕入債務の増減額（△は減少）
18,343
29,888
その他の流動負債の増減額（△は減少）
19,366
26,384
その他
△13,070
△8,780
小計
199,988
214,622
利息及び配当金の受取額
17,882
34,892
利息の支払額
△9,193
△8,333
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,580
△33,386
161,097
207,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
26,996
△10,166
有価証券の純増減額（△は増加）
3,000
-
投資有価証券の取得による支出
△6,480
△55,698
投資有価証券の売却及び償還による収入
581
3,450
有形固定資産の取得による支出
△78,232
△87,063
有形固定資産の売却による収入
1,907
3,715
無形固定資産の取得による支出
△11,475
△12,120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
447
短期貸付金の純増減額（△は増加）
20
401
長期貸付けによる支出
△428
△483
長期貸付金の回収による収入
682
281
△322
△2,753
△63,751
△159,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,399
△28,283
長期借入れによる収入
96,739
92,270
長期借入金の返済による支出
△230,254
△89,910
社債の発行による収入
29,863
社債の償還による支出
△350
株式の発行による収入
49,780
セール・アンド・リースバックによる収入
146
188
リース債務の返済による支出
△2,361
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,356
配当金の支払額
△17,935
△20,924
非支配株主への配当金の支払額
△172
△164
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
2
△149,898
30,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,156
△277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,396
77,990
現金及び現金同等物の期首残高
568,714
526,864
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
4,790
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△244
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 526,864
※１ 604,854