(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
77,317
47,818
減価償却費
66,716
68,986
減損損失
650
309
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△76
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,046
△11,823
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,769
502
受取利息及び受取配当金
△4,778
△5,309
支払利息
4,557
4,778
持分法による投資損益（△は益）
△27,257
△15,131
有形固定資産除売却損益（△は益）
2,847
2,476
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,729
△374
売上債権の増減額（△は増加）
43,536
3,338
たな卸資産の増減額（△は増加）
△47,978
△65,636
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19,623
7,254
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,053
△44,377
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,047
△2,799
その他
△12,677
△24,556
小計
67,668
△34,620
利息及び配当金の受取額
32,801
29,425
利息の支払額
△4,216
△4,432
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,725
△25,093
64,528
△34,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
9,317
△16
投資有価証券の取得による支出
△8
△5,656
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,711
925
有形固定資産の取得による支出
△71,547
△88,014
有形固定資産の売却による収入
2,616
377
無形固定資産の取得による支出
△7,235
△10,018
長期貸付けによる支出
△4,241
△2,667
長期貸付金の回収による収入
204
202
△1,093
283
△69,276
△104,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,304
18,937
長期借入れによる収入
123,740
31,149
長期借入金の返済による支出
△64,928
△18,334
社債の発行による収入
－
19,913
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
341
87
リース債務の返済による支出
△1,993
△3,573
配当金の支払額
△22,041
△22,042
非支配株主への配当金の支払額
△154
△122
自己株式の純増減額（△は増加）
18
32
38,287
6,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,117
454
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,422
△132,803
現金及び現金同等物の期首残高
604,854
701,624
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 635,276
※１ 568,821