⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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マツダ㈱
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第28回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2017年12月７日
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20,000
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20,000
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0.300
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なし
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2024年12月６日
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マツダ㈱
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第29回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2017年12月７日
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10,000
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10,000
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0.420
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なし
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2027年12月７日
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マツダ㈱
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第30回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2019年９月５日
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20,000
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20,000
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0.320
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なし
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2026年９月４日
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合計
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－
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50,000
|
50,000
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－
|
－
|
－
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(注)連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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20,000
|
－
|
20,000
|
10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,526
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1,460
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1.05
|
－
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１年以内返済予定の長期借入金
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62,437
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199,579
|
0.29
|
－
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１年以内返済予定のリース債務
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4,394
|
4,190
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3.02
|
－
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長期借入金
(１年以内返済予定のものを除く)
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540,083
|
345,340
|
0.59
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2024年４月～ 2081年７月
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リース債務
(１年以内返済予定のものを除く)
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19,015
|
11,900
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3.34
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2024年４月～ 2039年３月
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その他有利子負債
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|
|
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未払金
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774
|
1,075
|
1.16
|
－
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固定負債「その他」（長期未払金）
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2,578
|
1,958
|
1.16
|
2024年４月～ 2026年６月
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合計
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630,807
|
565,502
|
－
|
－
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(注) １. 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 米国会計基準を適用している在外連結子会社において、ASU第2016-02号「リース」を適用しており、当該在外連結子会社に係るオペレーティング・リースに対応する債務については、１年以内返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内返済予定のものを除く)」の当期末残高には含まれておりません。
３. 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
94,336
|
111,629
|
125,375
|
14,000
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リース債務
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3,337
|
2,437
|
1,741
|
1,504
|
その他有利子負債
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870
|
870
|
218
|
－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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617,223
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1,642,506
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2,696,255
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3,826,752
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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20,289
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109,324
|
122,353
|
169,972
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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14,997
|
85,859
|
103,571
|
142,814
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
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23.81
|
136.30
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164.41
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226.71
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（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
23.81
|
112.49
|
28.12
|
62.29
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