⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

マツダ㈱

第28回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2017年12月7日

20,000

0.300

なし

2024年12月6日

マツダ㈱

第29回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2017年12月7日

10,000

10,000

0.420

なし

2027年12月7日

マツダ㈱

第30回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2019年9月5日

20,000

20,000

0.320

なし

2026年9月4日

マツダ㈱

第31回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(トランジションボンド)

2024年3月7日

15,000

15,000

0.867

なし

2029年3月7日

マツダ㈱

第32回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(トランジションボンド)

2024年7月31日

20,000

1.147

なし

2029年7月31日

マツダ㈱

第33回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(トランジションボンド)

2024年7月31日

10,000

1.845

なし

2034年7月31日

マツダ㈱

第34回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(トランジションボンド)

2024年12月3日

15,000

1.546

なし

2031年12月3日

マツダ㈱

第35回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(トランジション/ソーシャルボンド)

2025年3月17日

35,000

1.860

なし

2032年3月17日

合計

65,000

125,000

 

(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

20,000

10,000

15,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限
 

短期借入金

30,304

32,300

0.76

1年以内返済予定の長期借入金

94,238

111,747

0.69

1年以内返済予定のリース債務

4,392

4,816

3.09

長期借入金
(1年以内返済予定のものを除く)

359,122

417,720

0.97

2026年4月~

2081年7月

リース債務
(1年以内返済予定のものを除く)

12,531

12,429

2.70

2026年4月~

2034年3月

その他有利子負債

 

 

 

 

未払金

979

979

1.16

固定負債「その他」(長期未払金)

1,240

246

1.16

2026年4月~

2026年6月

合計

502,806

580,237

 

(注) 1. 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 米国会計基準を適用している在外連結子会社において、ASU第2016-02号「リース」を適用しており、当該在外連結子会社に係るオペレーティング・リースに対応する債務については、1年以内返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)」には含まれておりません。

 

3. 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

125,403

43,000

54,817

74,000

リース債務

3,874

3,266

2,734

1,410

その他有利子負債

246

 

 

【資産除去債務明細表】

  当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

2,393,919

5,018,893

税金等調整前

中間(当期)純利益

(百万円)

80,140

155,785

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(百万円)

35,334

114,079

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

56.07

181.00