（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和３年４月１日 　至　令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）	△1,367	1,770
減価償却費	2,265	2,337
のれん償却額	－	0
債務免除益	－	△100
助成金収入	△251	△23
持分法による投資損益（△は益）	238	100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17	114
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△53	△18
賞与引当金の増減額（△は減少）	△67	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	15
受取利息及び受取配当金	△94	△96
支払利息	289	314
固定資産除売却損益（△は益）	12	1
売上債権の増減額（△は増加）	3,184	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	2,425
未収入金の増減額（△は増加）	27	327
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,971	△2,631
前渡金の増減額（△は増加）	△642	△260
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,677	216
未払金の増減額（△は減少）	△282	△514
その他	391	△18
小計	△4,015	3,968
利息及び配当金の受取額	135	116
利息の支払額	△284	△313
助成金の受取額	238	31
法人税等の支払額	△411	△602
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,337	3,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,381	△1,436
有形固定資産の売却による収入	366	171
無形固定資産の取得による支出	△173	△75
投資有価証券の取得による支出	－	△25
貸付けによる支出	△12	△25
貸付金の回収による収入	27	19
その他	△15	64
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,188	△1,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	5,982	1,248
長期借入れによる収入	4,374	303
長期借入金の返済による支出	△2,507	△2,636
自己株式の取得による支出	△36	△0
配当金の支払額	△169	△170
非支配株主への配当金の支払額	△80	△81
その他	△219	△214
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,344	△1,550
現金及び現金同等物に係る換算差額	△107	197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	711	536
現金及び現金同等物の期首残高	4,672	4,249
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	54	36
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	147
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,439	4,970