区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,535 | 2,389 | 2.72 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 | 10,178 | 8,617 | 1.37 |
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１年以内に返済予定のリース債務 | 1,285 | 879 | 1.04 |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 18,305 | 18,398 | 1.16 | 平成29年６月30日～平成33年２月10日 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 574 | 175 | 0.80 | 平成29年４月10日～平成36年８月25日 |
合計 | 33,879 | 30,460 | － |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円) |
長期借入金 | 6,976 | 4,287 | 3,860 | 3,274 | － |
リース債務 | 157 | 8 | 5 | 2 | 1 |
合計 | 7,133 | 4,295 | 3,866 | 3,276 | 1 |