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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,389 |
837 |
4.84 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
8,617 |
7,894 |
1.19 |
|
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１年以内に返済予定のリース債務 |
879 |
1,907 |
1.48 |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
18,398 |
15,268 |
0.74 |
平成30年６月29日～平成33年12月30日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
175 |
894 |
0.70 |
平成30年４月10日～平成36年２月20日 |
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合計 |
30,460 |
26,802 |
－ |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
５年超 (百万円) |
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長期借入金 |
5,317 |
4,937 |
4,369 |
643 |
－ |
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リース債務 |
875 |
9 |
4 |
2 |
3 |
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合計 |
6,193 |
4,946 |
4,373 |
646 |
3 |