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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
837 |
6,488 |
0.98 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
7,894 |
6,506 |
1.07 |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,907 |
1,171 |
0.84 |
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長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く) |
15,268 |
14,495 |
0.69 |
平成31年1月10日～平成34年10月31日 |
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リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く) |
894 |
185 |
0.58 |
平成31年4月10日～平成36年2月20日 |
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合計 |
26,802 |
28,847 |
－ |
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
6,167 |
5,635 |
1,896 |
795 |
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リース債務 |
144 |
14 |
12 |
9 |