(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,208
△10,729
減価償却費
4,857
4,917
のれん償却額
78
111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△393
△524
引当金の増減額（△は減少）
△45
△407
受取利息及び受取配当金
△293
△221
支払利息
269
290
持分法による投資損益（△は益）
△107
27
補助金収入
△266
△1,702
早期割増退職金
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
△13
有形固定資産除却損
192
1
売上債権の増減額（△は増加）
3,573
5,489
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,330
△1,524
仕入債務の増減額（△は減少）
1,993
△6,558
未払金の増減額（△は減少）
372
3,038
その他
△222
676
小計
10,882
△6,839
利息及び配当金の受取額
434
461
利息の支払額
△267
△295
補助金の受取額
266
995
法人税等の支払額
△2,484
△1,067
8,829
△6,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△405
△1,608
定期預金の払戻による収入
1,184
1,378
有形固定資産の取得による支出
△7,549
△5,220
有形固定資産の売却による収入
684
795
投資有価証券の取得による支出
事業譲受による支出
△982
△144
△65
△7,216
△4,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,666
6
長期借入れによる収入
4,000
21,247
長期借入金の返済による支出
△3,769
△7,618
リース債務の返済による支出
△542
△787
自己株式の取得による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
10
配当金の支払額
△699
△349
非支配株主からの払込みによる収入
210
非支配株主への配当金の支払額
△1,544
△1,510
△878
11,197
現金及び現金同等物に係る換算差額
△582
△493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
152
△764
現金及び現金同等物の期首残高
17,807
21,211
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,960
※１ 20,446