(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
3,408
△14,594
減価償却費
9,854
9,831
減損損失
1,285
1,876
のれん償却額
194
225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△96
△220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△533
△36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△532
受取利息及び受取配当金
△502
△391
支払利息
515
550
持分法による投資損益（△は益）
△207
14
固定資産売却損益（△は益）
△3
△48
固定資産除却損
250
146
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△752
補助金収入
△508
△2,097
事業構造改善費用
1,756
売上債権の増減額（△は増加）
2,678
△3,829
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,666
734
仕入債務の増減額（△は減少）
142
△714
前受金の増減額（△は減少）
△255
△6
未払金の増減額（△は減少）
△102
1,444
未払費用の増減額（△は減少）
△497
△144
未払消費税等の増減額（△は減少）
296
497
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,736
2,149
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△46
その他
△122
506
小計
9,344
△3,643
利息及び配当金の受取額
714
764
利息の支払額
△504
△549
事業構造改善費用の支払額
△858
補助金の受取額
508
1,906
法人税等の支払額
△3,184
△1,841
6,877
△4,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,893
△9,927
有形固定資産の売却による収入
1,139
1,718
無形固定資産の取得による支出
△199
△142
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
0
912
貸付けによる支出
△113
△186
貸付金の回収による収入
129
195
定期預金の預入による支出
△474
△1,773
定期預金の払戻による収入
1,550
1,464
関係会社出資金の払込による支出
△154
事業譲受による支出
△982
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
55
207
△11,952
△7,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,590
2,162
長期借入れによる収入
11,530
24,501
長期借入金の返済による支出
△9,187
△13,226
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,398
△349
非支配株主への配当金の支払額
△1,724
△1,510
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△175
非支配株主からの払込みによる収入
298
210
リース債務の返済による支出
△1,144
△1,515
ストックオプションの行使による収入
10
8,800
10,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
△322
△226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,403
△1,715
現金及び現金同等物の期首残高
17,807
21,211
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 21,211
※１ 19,495