(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△14,594
△17,512
減価償却費
9,831
7,496
減損損失
1,876
4,856
のれん償却額
225
161
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△220
△153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△532
△656
受取利息及び受取配当金
△391
△486
支払利息
550
582
持分法による投資損益（△は益）
14
△415
固定資産売却損益（△は益）
△48
△122
固定資産除却損
146
55
投資有価証券売却損益（△は益）
△752
△300
補助金収入
△2,097
△584
事業構造改善費用
1,756
－
事業整理損
1,552
売上債権の増減額（△は増加）
△3,829
7,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
734
1,918
仕入債務の増減額（△は減少）
△714
△149
前受金の増減額（△は減少）
△6
△470
前払費用の増減額（△は増加）
△188
△1,001
未払金の増減額（△は減少）
1,444
2,772
未払費用の増減額（△は減少）
△144
△264
未払消費税等の増減額（△は減少）
497
△597
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,149
△725
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△0
その他
695
△539
小計
△3,643
2,961
利息及び配当金の受取額
764
724
利息の支払額
△549
△573
事業構造改善費用の支払額
△858
補助金の受取額
1,906
579
補償金の受取額
29
法人税等の支払額
△1,841
△1,650
△4,222
2,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,927
△5,751
有形固定資産の売却による収入
1,718
1,057
無形固定資産の取得による支出
△142
△32
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
912
770
貸付けによる支出
△186
貸付金の回収による収入
195
85
定期預金の預入による支出
△1,773
△1,797
定期預金の払戻による収入
1,464
1,968
関係会社株式の売却による収入
150
207
2
△7,538
△3,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,162
14,737
長期借入れによる収入
24,501
6,551
長期借入金の返済による支出
△13,226
△13,436
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△349
非支配株主への配当金の支払額
△1,510
△1,700
非支配株主からの払込みによる収入
210
リース債務の返済による支出
△1,515
△1,521
セール・アンド・リースバックによる収入
1,612
10,271
6,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
△226
1,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,715
※１ 6,550
現金及び現金同等物の期首残高
21,211
19,495
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 19,495
※１ 26,045