(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△10,729
△5,099
減価償却費
4,917
3,656
のれん償却額
111
79
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△432
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△524
△39
引当金の増減額（△は減少）
△407
△195
受取利息及び受取配当金
△221
△251
支払利息
290
282
持分法による投資損益（△は益）
27
△173
補助金収入
△1,702
△338
早期割増退職金
有形固定資産売却損益（△は益）
△13
△2
有形固定資産除却損
1
19
事業整理損
1,399
売上債権の増減額（△は増加）
5,489
10,725
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,524
1,314
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,558
△5,202
未払金の増減額（△は減少）
3,038
4,190
その他
676
△2,479
小計
△6,839
7,452
利息及び配当金の受取額
461
357
利息の支払額
△295
△270
補助金の受取額
995
263
法人税等の支払額
△1,067
△1,094
△6,744
6,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,608
△1,676
定期預金の払戻による収入
1,378
1,759
有形固定資産の取得による支出
△5,220
△2,735
有形固定資産の売却による収入
795
408
投資有価証券の取得による支出
△3
△65
7
△4,723
△2,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6
640
長期借入れによる収入
21,247
3,333
長期借入金の返済による支出
△7,618
△5,829
リース債務の返済による支出
△787
△709
配当金の支払額
△349
非支配株主からの払込みによる収入
210
非支配株主への配当金の支払額
△1,510
△1,700
11,197
△4,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
△493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△764
1,605
現金及び現金同等物の期首残高
21,211
19,495
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 20,446
※１ 21,101