(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△3,720
△1,422
減価償却費
3,466
3,174
減損損失
163
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△312
△300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
52
引当金の増減額（△は減少）
△202
△32
受取利息及び受取配当金
△121
△117
支払利息
1,109
1,025
為替差損益（△は益）
1,596
46
持分法による投資損益（△は益）
△164
△135
災害損失
107
補助金収入
△37
△34
特別退職金
248
子会社清算益（△は益）
△33
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
3
有形固定資産除却損
10
30
固定資産受贈益
△104
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,250
2,498
棚卸資産の増減額（△は増加）
934
△780
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,290
△1,189
前受金の増減額（△は減少）
174
△92
未払金の増減額（△は減少）
△383
361
預り金の増減額（△は減少）
△147
67
その他
△1,650
1,442
小計
△315
4,812
利息及び配当金の受取額
280
306
利息の支払額
△1,078
△972
補助金の受取額
37
34
法人税等の支払額
△1,019
△816
△2,095
3,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,504
△1,797
定期預金の払戻による収入
1,912
有形固定資産の取得による支出
△2,654
△3,007
有形固定資産の売却による収入
44
32
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
0
△115
△118
△3,320
△4,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,806
1,568
長期借入金の返済による支出
△259
△498
リース債務の返済による支出
△514
△454
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△945
△883
セール・アンド・リースバックによる収入
282
316
11,369
48
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,426
△1,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,380
△2,821
現金及び現金同等物の期首残高
21,899
26,730
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 30,280
※１ 23,909