(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△5,099
△5,514
減価償却費
3,656
3,492
減損損失
－
22
のれん償却額
79
84
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△432
△115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
△3
引当金の増減額（△は減少）
△195
333
受取利息及び受取配当金
△251
△216
支払利息
282
420
持分法による投資損益（△は益）
△173
△214
補助金収入
△338
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△2,340
有形固定資産除却損
19
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△525
事業構造改善費用
20
事業整理損
1,399
売上債権の増減額（△は増加）
10,725
740
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,314
440
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,202
3,091
未払金の増減額（△は減少）
4,190
△5,121
その他
△2,479
5,416
小計
7,452
△175
利息及び配当金の受取額
357
254
利息の支払額
△270
△410
補助金の受取額
263
193
法人税等の支払額
△1,094
△1,474
6,709
△1,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,676
△2,207
定期預金の払戻による収入
1,759
2,008
有形固定資産の取得による支出
△2,735
△1,435
有形固定資産の売却による収入
408
3,301
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
999
7
△6
△2,238
2,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
640
10,098
長期借入れによる収入
3,333
長期借入金の返済による支出
△5,829
△6,059
リース債務の返済による支出
△709
△818
非支配株主への配当金の支払額
△1,700
△1,501
セール・アンド・リースバックによる収入
△4,264
1,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,605
5,513
現金及び現金同等物の期首残高
19,495
26,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 21,101
※１ 31,559