(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△5,514
1,914
減価償却費
3,492
3,519
減損損失
22
－
のれん償却額
84
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△115
△195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
85
引当金の増減額（△は減少）
333
290
受取利息及び受取配当金
△216
△198
支払利息
420
698
為替差損益（△は益）
△206
△1,181
持分法による投資損益（△は益）
△214
△158
補助金収入
△34
関係会社出資金評価損
71
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,340
△456
有形固定資産除却損
10
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△525
△1,006
事業構造改善費用
20
187
売上債権の増減額（△は増加）
740
△2,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
440
165
仕入債務の増減額（△は減少）
3,091
3,356
前受金の増減額（△は減少）
2,143
△2,500
未払金の増減額（△は減少）
△5,121
△66
預り金の増減額（△は減少）
24
△1,239
その他
3,454
△786
小計
△175
△352
利息及び配当金の受取額
254
405
利息の支払額
△410
△646
補助金の受取額
193
27
法人税等の支払額
△1,474
△823
△1,612
△1,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,207
△2,192
定期預金の払戻による収入
2,008
2,150
有形固定資産の取得による支出
△1,435
△1,460
有形固定資産の売却による収入
3,301
3,087
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
999
1,400
△6
△68
2,657
2,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,098
△1,122
長期借入れによる収入
277
長期借入金の返済による支出
△6,059
△7,544
リース債務の返済による支出
△818
△450
非支配株主への配当金の支払額
△1,501
△1,165
セール・アンド・リースバックによる収入
1,973
△10,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,494
1,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,513
△7,111
現金及び現金同等物の期首残高
26,045
30,685
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 31,559
※１ 23,574