(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△11,532
1,598
減価償却費
7,172
7,272
減損損失
411
967
のれん償却額
85
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,015
△87
賞与引当金の増減額（△は減少）
△124
280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
134
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△240
△415
受取利息及び受取配当金
△407
△368
為替差損益（△は益）
△984
△847
支払利息
1,185
1,912
持分法による投資損益（△は益）
△461
△397
固定資産売却損益（△は益）
△2,604
△474
固定資産除却損
17
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△510
△1,006
補助金収入
△230
△52
事業構造改善費用
109
300
売上債権の増減額（△は増加）
△577
△7,197
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,613
620
仕入債務の増減額（△は減少）
1,923
2,126
前受金の増減額（△は減少）
4,550
△3,965
前払費用の増減額（△は増加）
58
214
未払金の増減額（△は減少）
△3,992
△359
未払費用の増減額（△は減少）
392
4,038
未払消費税等の増減額（△は減少）
△937
421
預り金の増減額（△は減少）
1,296
△1,197
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△915
△1,925
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,759
△924
その他
1,157
△162
小計
2,185
587
利息及び配当金の受取額
568
750
利息の支払額
△1,224
△1,874
補助金の受取額
225
52
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,654
△63
△1,898
△547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,450
△3,573
有形固定資産の売却による収入
5,356
3,304
無形固定資産の取得による支出
△49
△142
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
1,125
1,400
貸付けによる支出
△97
△216
貸付金の回収による収入
32
定期預金の預入による支出
△2,298
△2,221
定期預金の払戻による収入
2,098
2,314
4
△20
2,741
871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,289
△919
長期借入れによる収入
11,917
277
長期借入金の返済による支出
△16,351
△8,198
非支配株主への配当金の支払額
△1,501
△1,165
非支配株主からの払込みによる収入
77
リース債務の返済による支出
△1,425
△735
セール・アンド・リースバックによる収入
337
2,343
△10,742
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,453
1,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,639
△8,785
現金及び現金同等物の期首残高
26,045
30,685
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 30,685
※１ 21,899