(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△17,512
△11,532
減価償却費
7,496
7,172
減損損失
4,856
411
のれん償却額
161
85
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1,015
賞与引当金の増減額（△は減少）
△153
△124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
△42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△656
△240
受取利息及び受取配当金
△486
△407
支払利息
582
1,185
持分法による投資損益（△は益）
△415
△461
固定資産売却損益（△は益）
△122
△2,604
固定資産除却損
55
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△300
△510
補助金収入
△584
△230
事業構造改善費用
－
109
事業整理損
1,552
売上債権の増減額（△は増加）
7,605
△577
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,918
1,613
仕入債務の増減額（△は減少）
△149
1,923
前受金の増減額（△は減少）
△470
4,550
前払費用の増減額（△は増加）
△1,001
58
未払金の増減額（△は減少）
2,772
△3,992
未払費用の増減額（△は減少）
△264
392
未払消費税等の増減額（△は減少）
△597
△937
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△725
△915
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△0
4,759
その他
△539
1,469
小計
2,961
2,185
利息及び配当金の受取額
724
568
利息の支払額
△573
△1,224
補助金の受取額
579
225
法人税等の支払額
△1,650
△3,654
補償金の受取額
29
2,071
△1,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,751
△3,450
有形固定資産の売却による収入
1,057
5,356
無形固定資産の取得による支出
△32
△49
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
770
1,125
貸付けによる支出
△48
△97
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
△1,797
△2,298
定期預金の払戻による収入
1,968
2,098
関係会社株式の売却による収入
150
2
4
△3,602
2,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,737
9,289
長期借入れによる収入
6,551
11,917
長期借入金の返済による支出
△13,436
△16,351
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△1,700
△1,501
非支配株主からの払込みによる収入
77
リース債務の返済による支出
△1,521
△1,425
セール・アンド・リースバックによる収入
1,612
337
6,242
2,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,839
1,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,550
4,639
現金及び現金同等物の期首残高
19,495
26,045
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 26,045
※１ 30,685