(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,372
2,180
減価償却費
4,191
4,631
のれん償却額
278
423
負ののれん償却額
△0
持分法による投資損益（△は益）
△86
△50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
184
225
賞与引当金の増減額（△は減少）
△81
△181
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△51
△155
退職給付に係る資産負債の増減額
140
38
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△18
3
受取利息及び受取配当金
△76
支払利息
421
430
売上債権の増減額（△は増加）
△286
2,136
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,841
△458
仕入債務の増減額（△は減少）
344
△1,292
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28
△221
その他の負債の増減額（△は減少）
△13
718
その他
130
△456
小計
6,579
7,886
利息及び配当金の受取額
75
84
持分法適用会社からの配当金の受取額
－
26
利息の支払額
△417
△432
法人税等の支払額
△1,446
△1,208
4,791
6,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,087
△1,063
定期預金の払戻による収入
722
755
投資有価証券の取得による支出
△12
有形固定資産の取得による支出
△2,121
△4,088
有形固定資産の売却による収入
169
47
無形固定資産の取得による支出
△399
△977
貸付けによる支出
△27
貸付金の回収による収入
2
条件付取得対価に係る公正価値の変動額
1,850
7
4
△896
△5,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,922
2,533
長期借入れによる収入
12,000
686
長期借入金の返済による支出
△4,503
△4,835
セール・アンド・リースバックによる収入
362
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△561
△549
株式の発行による収入
2,259
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
4,574
配当金の支払額
△596
△711
非支配株主への配当金の支払額
△195
4,094
△2,709
現金及び現金同等物に係る換算差額
△208
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,780
△1,745
現金及び現金同等物の期首残高
11,866
17,127
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,646
※ 15,382