(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,742,532
3,989,839
減価償却費
4,421,606
4,706,128
のれん償却額
130,796
104,106
負ののれん償却額
△400
持分法による投資損益（△は益）
△65,570
△21,049
貸倒引当金の増減額（△は減少）
89,447
152,499
賞与引当金の増減額（△は減少）
△623,397
△658,899
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,450
△30,800
退職給付に係る資産負債の増減額
137,494
75,575
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△6,907
△1,032
受取利息及び受取配当金
△86,645
△79,719
補助金収入
－
△200,000
支払利息
222,482
293,127
売上債権の増減額（△は増加）
△242,250
△1,873,163
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,359,891
△1,396,239
仕入債務の増減額（△は減少）
△594,677
1,696,871
未払消費税等の増減額（△は減少）
△171,027
△15,454
その他の負債の増減額（△は減少）
200,192
763,603
その他
656,010
△275,543
小計
7,419,342
7,229,449
利息及び配当金の受取額
87,358
78,789
持分法適用会社からの配当金の受取額
14,027
5,421
補助金の受取額
300,000
400,000
利息の支払額
△217,931
△288,927
法人税等の支払額
△3,123,849
△1,538,099
4,478,946
5,886,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△866,596
△1,282,309
定期預金の払戻による収入
416,276
777,871
投資有価証券の取得による支出
△176,614
△3,078
投資有価証券の売却による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△8,049,095
△7,115,224
有形固定資産の売却による収入
37,464
19,122
無形固定資産の取得による支出
△342,411
△315,155
貸付けによる支出
△15,584
△24,792
貸付金の回収による収入
23,343
36,688
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △8,565,656
△8,413
5,362
△8,981,630
△16,467,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,192,007
15,229,701
長期借入れによる収入
4,000,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△2,056,655
△2,521,433
セール・アンド・リースバックによる収入
549,400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△177,075
△151,214
自己株式の取得による支出
△930
△444
配当金の支払額
△888,631
△1,090,402
非支配株主への配当金の支払額
△250,990
△244,104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△434,076
非支配株主からの払込みによる収入
16
3,933,049
12,322,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
△226,783
△762,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△796,417
979,159
現金及び現金同等物の期首残高
12,595,757
13,376,114
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,799,340
※１ 14,355,273