(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,586,837
1,039,842
減価償却費
1,564,297
2,032,944
のれん償却額
34,799
261,622
負ののれん償却額
△133
持分法による投資損益（△は益）
△14,637
△53,962
貸倒引当金の増減額（△は減少）
66,849
42,727
賞与引当金の増減額（△は減少）
△898,210
△965,441
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△90,825
△100,625
退職給付に係る資産負債の増減額
51,180
△20,216
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,031
－
受取利息及び受取配当金
△36,178
△42,989
補助金収入
△200,000
支払利息
106,268
157,181
投資有価証券評価損益（△は益）
392
売上債権の増減額（△は増加）
△142,881
△559,022
たな卸資産の増減額（△は増加）
△734,040
△687,589
仕入債務の増減額（△は減少）
1,072,565
652,369
未払消費税等の増減額（△は減少）
147,557
64,814
その他の負債の増減額（△は減少）
1,850,064
1,674,488
その他
△662,066
△30,009
小計
3,700,806
3,466,000
利息及び配当金の受取額
35,848
43,524
補助金の受取額
400,000
利息の支払額
△102,498
△155,583
法人税等の支払額
△835,183
△873,603
3,198,973
2,480,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△358,762
△348,797
定期預金の払戻による収入
319,000
329,028
投資有価証券の取得による支出
△855
△4,854
有形固定資産の取得による支出
△1,386,090
△2,817,274
有形固定資産の売却による収入
15,499
37,756
無形固定資産の取得による支出
△74,230
△59,512
貸付けによる支出
△10,532
△31,518
貸付金の回収による収入
22,735
17,183
3,392
△36,959
△1,469,843
△2,914,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,591,261
407,149
長期借入れによる収入
3,740,480
長期借入金の返済による支出
△789,747
△3,281,733
セール・アンド・リースバックによる収入
8,748
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△22,934
△216,187
自己株式の取得による支出
△103
△2
配当金の支払額
△493,152
△570,784
非支配株主への配当金の支払額
△93,211
△183,377
192,111
△95,707
現金及び現金同等物に係る換算差額
△255,830
23,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,665,411
△506,685
現金及び現金同等物の期首残高
13,376,114
12,827,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,041,525
※ 12,320,612